회사는 2023년 12월 31일 기준 현금성자산 $453.9 million(2022년 12월 31일 $112.5 million), 운전자본 $543.7 million(2022년 12월 31일 negative $134.3 million)이며 Credit Facility 잔여 가용 한도는 $998.5 million이라고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2023년 12월 31일 기준 현금성자산 $453.9 million(2022년 12월 31일 $112.5 million), 운전자본 $543.7 million(2022년 12월 31일 negative $134.3 million)이며 Credit Facility 잔여 가용 한도는 $998.5 million이라고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2023년 영업활동 현금흐름이 2022년 대비 $363.5 million 증가했고, 투자활동 사용 현금은 $125.3 million(2022년 $195.4 million), 재무활동 사용 현금은 $442.0 million(2022년 $370.9 million)이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2023년 Credit Facility 상환에 $329.0 million을 사용했고(2022년은 $505.5 million 차입), 자사주 매입 현금은 $71.9 million으로 2022년 $819.7 million에서 줄었으며 2023년 12월 $75.0 million 2023 Series A Notes를 상환했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2023년 유효세율이 20.4%(2022년 21.0%)였으며 이 감소는 일부 해외·주 관할의 이연법인세자산 valuation allowance 해제가 주된 요인이라고 설명했고, 2024년 예상 유효세율은 약 22%라고 밝혔습니다.

핵심 수치

2023년 12월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$3.7B

영업이익

$1.1B

당기순이익

$845M

EPS(주당순이익)

$10.06

매출총이익

$2.2B

영업활동현금흐름

$907M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.