회사는 2026년 3월 31일로 끝난 분기 동안 약 2.7 million주의 자사주를 $825 million에 매입했으며, 2026년 3월 31일 기준 자사주 매입 프로그램 하에 약 $3.9 billion이 남아있다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 3월 31일로 끝난 분기 동안 약 2.7 million주의 자사주를 $825 million에 매입했으며, 2026년 3월 31일 기준 자사주 매입 프로그램 하에 약 $3.9 billion이 남아있다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2026년 3월 31일 기준 미상각 이연금융비용과 할인을 제외한 총부채가 약 $12.5 billion이며, 리볼빙 신용시설은 $106 million의 신용장 발행분을 고려한 후 $1,894 million의 가용 차입 여력이 있었다고 밝혔습니다. 2026년 4월 회사는 동 시설에서 $265 million을 차입한 뒤 $115 million을 상환했다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 이자비용 증가 요인으로 2025년 7월 및 12월 선순위 사채(Senior Notes) 발행에 따른 $29 million 증가를 들었으며, 2025년 5월 만기 상환된 선순위 사채와 2028년 만기 선순위 사채 상환에 따른 $14 million 감소로 일부 상쇄되었다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2026년 3월 31일 기준 총현금 및 현금성자산이 $619 million이었으며, 이 중 $55 million은 제한현금 및 현금성자산이라고 밝혔습니다.

핵심 수치

2026년 3월 31일로 끝난 분기

매출액

$2.9B

영업이익

$678M

당기순이익

$385M

EPS(주당순이익)

$1.66

영업활동현금흐름

$618M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.