회사는 영업활동으로 인한 현금흐름이 2025년, 2024년, 2023년에 각각 $2,608 million, $2,175 million, $2,078 million이었으며, 2025년에는 전년 대비 $433 million 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 이러한 증가 요인으로 순이익 증가와 운전자본 관리 개선을 들었습니다.

1. 01

   회사는 영업활동으로 인한 현금흐름이 2025년, 2024년, 2023년에 각각 $2,608 million, $2,175 million, $2,078 million이었으며, 2025년에는 전년 대비 $433 million 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 이러한 증가 요인으로 순이익 증가와 운전자본 관리 개선을 들었습니다.

2. 02

   회사는 Issuer Solutions Acquisition 완료 시 약 $7.7 billion의 신규 부채를 부담했으며, 이 부채가 2026년 이자비용을 증가시킬 것이라고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 2025년 12월 31일 기준 $4,655 million의 가용 유동성(현금 및 현금성자산 $599 million, 회전신용시설 여유 $4,056 million 포함)을 보유했으며, 부채 잔액은 총 $13.1 billion이고 가중평균 실효 이자율은 3.0%라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2024년 8월 이사회가 승인한 최대 $3.0 billion 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 2025년 중 약 18 million주를 약 $1.3 billion에 매입했으며, 2025년 12월 31일 기준 약 $1.8 billion이 해당 프로그램에서 남아있었다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2025년 12월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$10.7B

영업이익

$1.7B

당기순이익

$382M

EPS(주당순이익)

$0.73

매출총이익

$3.9B

영업활동현금흐름

$2.6B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.