회사는 2025년 9월 30일 현재 유동성이 $4.1 billion이며, 이는 현금 $0.6 billion과 2025 Credit Facility의 미사용 차입 여력 $3.5 billion으로 구성되고 해당 시설의 미상환 차입금은 없다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 30일 현재 유동성이 $4.1 billion이며, 이는 현금 $0.6 billion과 2025 Credit Facility의 미사용 차입 여력 $3.5 billion으로 구성되고 해당 시설의 미상환 차입금은 없다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025년 9월 30일 Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 만기를 2027년 12월에서 2030년 9월로 연장하고, 총 약정을 $2.5 billion에서 $3.5 billion으로 늘렸다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Current Period의 영업활동 현금흐름이 $3,619 million으로 Prior Period의 $1,183 million보다 늘었으며, 회사는 증가 요인으로 Southwestern Merger 관련을 포함한 판매량 증가와 가격 상승을 들었다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 Current Quarter의 natural gas, oil and NGL sales가 Prior Quarter보다 $1,443 million 늘었으며, 물량 증가 $1,200 million과 평균 가격 상승 $243 million이 있었다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2025년 9월 30일로 끝난 분기

매출액

$3.0B

영업이익

$725M

당기순이익

$547M

EPS(주당순이익)

$2.28

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.