회사는 영업활동 현금흐름이 Current Quarter $1,096 million, Prior Quarter $552 million이라고 밝혔습니다. 회사는 증가 요인으로 Southwestern Merger 관련 물량을 포함한 판매량 증가와 천연가스·원유·NGL 가격 상승을 들었습니다.

1. 01

   회사는 영업활동 현금흐름이 Current Quarter $1,096 million, Prior Quarter $552 million이라고 밝혔습니다. 회사는 증가 요인으로 Southwestern Merger 관련 물량을 포함한 판매량 증가와 천연가스·원유·NGL 가격 상승을 들었습니다.

2. 02

   회사는 Current Quarter 천연가스·원유·NGL 매출이 Prior Quarter보다 $1,711 million 늘었다고 밝혔습니다. 회사는 이 중 Southwestern Merger가 $1.3 billion, 평균 가격 상승이 $462 million 증가를 가져왔다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 2025년 3월 31일 기준 유동성이 $2.8 billion이며, 현금 $0.3 billion과 Credit Facility 미사용 차입 가능액 $2.5 billion으로 구성된다고 밝혔습니다. 같은 날 Credit Facility 차입 잔액은 없었습니다.

4. 04

   회사는 2025년 1월 2025 Notes 원금 $389 million을 상환했고 3월에 2026 Notes 잔여 원금 $47 million을 현금으로 상환했다고 밝혔습니다. 2025년 자본환원 체계는 기본 배당 주당 $2.30과 연간 순부채 $500 million 감축 목표를 우선합니다.

핵심 수치

2025년 3월 31일로 끝난 분기

매출액

$2.2B

영업이익

−$268M

당기순이익

−$249M

EPS(주당순이익)

−$1.06

영업활동현금흐름

$1.1B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.