회사는 2025년 3월 24일 자회사 CECONY가 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 364-Day Revolving Credit Agreement를 체결했으며, 같은 날 만료된 기존 364-Day Credit Agreement를 대체한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 3월 24일 자회사 CECONY가 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 364-Day Revolving Credit Agreement를 체결했으며, 같은 날 만료된 기존 364-Day Credit Agreement를 대체한다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 Credit Agreement에서 대출기관들이 CECONY에 revolving credit 방식으로 최대 $500 million을 대출하기로 약정했다고 밝혔습니다. CECONY는 이를 commercial paper program 지원에 쓸 계획이며 기타 일반 기업 목적에도 쓸 수 있다고 했습니다.

3. 03

   회사는 대출기관들의 대출 약정이 2026년 3월 23일에 종료되며, 차입이 있을 경우 일반적으로 변동금리이고 이자와 수수료는 일반적으로 CECONY의 신용등급을 반영한다고 밝혔습니다. 약정은 신용등급 유지나 중대한 불리한 변화의 부재를 조건으로 하지 않는다고 했습니다.

4. 04

   회사는 CECONY의 연결 부채 대비 연결 총자본 비율이 어느 시점에도 0.65 to 1을 초과하지 않아야 하며, 자산에 대한 lien이 연결 순유형자산의 10 percent를 넘지 않아야 하는 약정이 있다고 밝혔습니다. 또한 합계 $150 million 초과 중대 금융채무 미이행도 채무불이행 사유에 포함된다고 했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.