회사는 2026년 9월 30일 현재 현금, 현금성자산 및 단기 시장성 유가증권이 $1.82 billion이며 이 중 $1.42 billion(약 78%)이 미국에 있다고 밝혔습니다. 같은 날 차입금 잔액은 없고 Credit Facility에서 $191.3 million을 차입할 수 있다고 설명했습니다.

1. 01

   회사는 2026년 9월 30일 현재 현금, 현금성자산 및 단기 시장성 유가증권이 $1.82 billion이며 이 중 $1.42 billion(약 78%)이 미국에 있다고 밝혔습니다. 같은 날 차입금 잔액은 없고 Credit Facility에서 $191.3 million을 차입할 수 있다고 설명했습니다.

2. 02

   회사는 2026년 9월 30일로 끝난 9개월 동안 영업활동 현금흐름이 $1.12 billion의 플러스였다고 밝혔습니다. 전년 동기와 비교해 자사주 매입에 쓴 현금은 $816.4 million 증가했고, 시장성 유가증권 순수입은 $289.0 million 감소했습니다.

3. 03

   회사는 2026년 3분기 매출총이익과 매출총이익률이 2025년 3분기보다 증가한 요인으로 판매량 증가, G7 15 Day 효과, 제조 효율 개선을 들었습니다. 회사는 G6 제조 중단 계획과 관련된 재고 충당 비용 증가가 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 3분기 판매관리비 증가 요인으로 광고·마케팅 투자 $20.7 million, 시설 관련 비용 $11.1 million, 외부 용역·컨설팅 비용 $6.9 million 증가를 들었습니다. 기타수익(Other income, net)은 전년의 지분투자 이익 $82.5 million이 없었던 점과 이자·배당수익 $18.4 million 감소가 요인이라고 설명했습니다.

핵심 수치

2026년 9월 30일로 끝난 분기

매출액

$1.3B

영업이익

$327M

당기순이익

$275M

EPS(주당순이익)

$0.72

매출총이익

$864M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.