회사는 2025 회계연도 중 사이버보안 사건과 관련해 환자 관리 비용 약 $1.0 million과 일반관리비 약 $24.2 million을 인식했으며, 이 금액에는 사업 중단에 따른 영향은 포함되지 않는다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025 회계연도 중 사이버보안 사건과 관련해 환자 관리 비용 약 $1.0 million과 일반관리비 약 $24.2 million을 인식했으며, 이 금액에는 사업 중단에 따른 영향은 포함되지 않는다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025 회계연도 영업활동 현금흐름이 $1,887 million으로 2024 회계연도 $2,022 million 대비 감소했다고 밝혔으며, 영업실적 감소와 기타 운전자본 항목의 시기적 변동을 요인으로 들었고 현금 법인세 감소가 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 2025 회계연도 재무활동에 사용된 현금이 2024 회계연도 대비 $558 million 증가했다고 밝혔으며, Term Loan A-1을 $2,000 million 규모 Term Loan A-2로, Term Loan B-1을 $1,878 million 규모 Term Loan B-2로 재조달하고 2033년 만기 6.75% 선순위 사채 $1,000 million을 발행했다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2025 회계연도 중 보통주 12,678,623주를 재매입했으며, 2025년 12월 31일 기준 현금 잔액 $676 million, 단기투자 약 $24 million, 회전신용한도 미인출 여력 $1.5 billion을 보유했다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2025년 12월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$13.6B

영업이익

$2.0B

당기순이익

$747M

EPS(주당순이익)

$9.84

영업활동현금흐름

$1.9B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.