회사는 2023년과 2022년 영업활동 현금흐름이 각각 $2,059 million, $1,565 million이라고 밝혔습니다. 회사는 영업실적과 매출채권 현금회수 개선, 현금 납부 세금 감소를 증가 요인으로 들었고 이자 지급 증가 등이 일부 상쇄했다고 설명했습니다.

1. 01

   회사는 2023년과 2022년 영업활동 현금흐름이 각각 $2,059 million, $1,565 million이라고 밝혔습니다. 회사는 영업실적과 매출채권 현금회수 개선, 현금 납부 세금 감소를 증가 요인으로 들었고 이자 지급 증가 등이 일부 상쇄했다고 설명했습니다.

2. 02

   회사는 2023년 미국 투석 센터 폐쇄 비용이 약 $99.1 million으로 2022년 약 $85.7 million이었다고 밝혔습니다. 회사는 다음 회계연도에도 센터 폐쇄 수준이 올해의 높은 수준과 비슷할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2023년에 기존 Term Loan A 잔여 원금 $1,444 million과 기존 revolving line of credit $150 million을 상환했다고 밝혔습니다. 회사는 해당 Term Loan A와 revolving line of credit을 총원금 $1,250 million의 담보 Term Loan A-1으로 재융자했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2023년에 보통주 2,903,832주를 매입했으며 2022년에는 8,094,661주를 매입했다고 밝혔습니다. 회사는 2023년 말 이후 2024년 2월 12일까지 1,507,000주를 $164 million에 매입했다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2023년 12월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$12.1B

영업이익

$1.6B

당기순이익

$692M

EPS(주당순이익)

$7.42

영업활동현금흐름

$2.1B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.