회사는 2024년 9월 24일 Third Amended and Restated Global Senior Credit Agreement를 체결했으며, 이는 $4.2 billion equivalent 선순위 무담보 revolving credit facility를 규율한다고 밝혔습니다. 이 계약은 2021년 11월 18일자 Second Amended and Restated 계약을 전부 개정·재작성한 것입니다.

1. 01

   회사는 2024년 9월 24일 Third Amended and Restated Global Senior Credit Agreement를 체결했으며, 이는 $4.2 billion equivalent 선순위 무담보 revolving credit facility를 규율한다고 밝혔습니다. 이 계약은 2021년 11월 18일자 Second Amended and Restated 계약을 전부 개정·재작성한 것입니다.

2. 02

   회사는 Global Revolving Credit Facility가 2029년 1월 24일 만기이며 6개월씩 최대 두 차례 연장할 수 있다고 밝혔습니다. 변동금리 차입의 Applicable Margin은 2024년 9월 24일 기준 85 basis points, 연간 facility fee는 20 basis points이며, 증액 한도는 최대 $1.8 billion입니다.

3. 03

   회사는 2024년 9월 24일 Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 ¥42,511,000,000 선순위 무담보 Yen Revolving Credit Facility를 규율한다고 밝혔습니다. 이 시설은 2029년 1월 24일 만기이며, TIBOR 기준 Applicable Margin은 50 basis points, unused commitment fee는 10 basis points입니다.

4. 04

   회사는 Euro Term Loan Agreement를 2024년 9월 26일, U.S. Term Loan Agreement를 2024년 9월 25일 각각 개정했다고 밝혔습니다. 두 개정은 Global Credit Agreement의 조건에 맞춘 conforming changes를 반영하기 위한 것입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.