회사는 2024년 9월 3일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 무담보 amended and restated credit agreement(2024 Credit Agreement)를 체결했으며, 이 계약은 $2.375 billion 규모의 5년 만기 무담보 revolving credit facility를 제공합니다.

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   회사는 2024년 9월 3일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 무담보 amended and restated credit agreement(2024 Credit Agreement)를 체결했으며, 이 계약은 $2.375 billion 규모의 5년 만기 무담보 revolving credit facility를 제공합니다.

2. 02

   회사는 Revolving Facility 안에 최대 $100 million의 신용장 하위한도(이 중 $70 million은 현재 committed, $30 million은 uncommitted)와 단기 차입용 swingline loans 최대 $50 million의 하위한도가 포함된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 언제든 최대 $500.0 million의 증액 commitment를 요청할 권리가 있으나 대주단에 제공 의무는 없다고 밝혔습니다. 2024년 9월 3일 기준 Adjusted Term SOFR 대출의 적용 마진은 1.015%, commitment fee rate는 0.110%입니다.

4. 04

   회사는 2024년 9월 3일 2021 Credit Agreement(2021년 12월 2일자, Amendment No. 1·2 반영)의 모든 outstanding commitments가 종료되어 2024 Credit Agreement의 commitments로 대체되었다고 밝혔습니다. 신규 계약의 예정 종료일은 2029년 9월 3일입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.