회사는 2024년 4월 26일 Restated Credit Agreement를 체결해 무담보 회전 대출(Revolving Loans) 한도를 $400.0 million에서 최대 $800.0 million으로 늘렸고, 신용장 하위 한도도 $200.0 million에서 $600.0 million으로 늘렸습니다.

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   회사는 2024년 4월 26일 Restated Credit Agreement를 체결해 무담보 회전 대출(Revolving Loans) 한도를 $400.0 million에서 최대 $800.0 million으로 늘렸고, 신용장 하위 한도도 $200.0 million에서 $600.0 million으로 늘렸습니다.

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   회사는 2024년 4월 26일 기준 Revolving Loans 잔액은 없고 신용장 액면 총액 $111.4 million이 미결 상태라고 밝혔으며, 대출 자금은 운전자본과 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 Revolving Loans가 기준금리(base rate)에 0%, 또는 조정 term SOFR에 1%를 더한 연 금리로 이자가 붙는다고 밝혔습니다. 차입하지 않은 금액에는 연 0.10%의 commitment fee가 적용되며, 대출은 2029년 4월 26일까지 차입·상환·재차입할 수 있습니다.

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   회사는 Restated Credit Agreement에 따라 대출 약정을 총 $2.0 billion 한도까지 추가로 늘릴 수 있으며, 이는 기존·신규 대주의 추가 약정과 재무 약정(financial covenants) 준수를 전제로 한다고 밝혔습니다. 또한 분기별로 측정하는 최대 senior net leverage ratio 준수가 요구됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.