회사는 2025년 영업활동 순현금흐름이 $343 million 증가했으며, 중단영업 관련 $215 million 감소를 포함해 계속영업 기준으로는 $558 million 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 전기 유틸리티 부문의 리더·고객사용량 등에 따른 증가($1.3 billion)와 이자율 스와프 정산($635 million)을 요인으로 들었습니다.

1. 01

   회사는 2025년 영업활동 순현금흐름이 $343 million 증가했으며, 중단영업 관련 $215 million 감소를 포함해 계속영업 기준으로는 $558 million 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 전기 유틸리티 부문의 리더·고객사용량 등에 따른 증가($1.3 billion)와 이자율 스와프 정산($635 million)을 요인으로 들었습니다.

2. 02

   회사는 2025년 투자활동에 사용된 순현금이 $9.8 billion 증가했다고 밝혔으며, East Ohio·Questar Gas·PSNC 거래로 인한 순수익금 부재($9.2 billion)를 요인으로 들었습니다. 회사는 재무활동으로 조달된 순현금도 $9.4 billion 증가했다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 2026년 2월 2026년부터 2030년까지 총 $64.7 billion 규모의 자본적지출 계획을 발표했으며, 이는 CVOW Commercial Project에 대한 Stonepeak의 50% 비지배지분 영향을 포함한다고 밝혔습니다. 회사는 2026년 중 기회적 자금조달을 제외하고 약 $6.0 billion~$9.5 billion의 장기부채를 발행할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 4월 공동 회전신용시설 한도를 $6.0 billion에서 $7.0 billion으로 늘리고 만기를 2030년 4월로 연장했다고 밝혔습니다. 회사는 2026년 연간 배당률을 주당 $2.67로 2025년과 동일하게 유지하며, 직원 세금원천징수용 외에는 2026년 자사주 매입을 계획하지 않는다고 설명했습니다.

핵심 수치

2025년 12월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$16.5B

영업이익

$4.4B

당기순이익

$3.0B

EPS(주당순이익)

$3.45

영업활동현금흐름

$5.4B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.