회사는 2025년 1~9월 영업활동 순현금이 $3 million 감소했으나 계속영업 영업현금흐름은 $534 million 증가했다고 밝혔습니다. 투자활동 순현금은 $9.8 billion 감소, 재무활동 순현금은 $8.9 billion 증가했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 1~9월 영업활동 순현금이 $3 million 감소했으나 계속영업 영업현금흐름은 $534 million 증가했다고 밝혔습니다. 투자활동 순현금은 $9.8 billion 감소, 재무활동 순현금은 $8.9 billion 증가했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 4월 joint revolving credit facility 한도를 $6.0 billion에서 $7.0 billion으로 늘리고 만기를 2030년 4월로 연장했으며, $1.0 billion 364-day revolving credit agreement도 체결했습니다. 2025년 9월 30일 현재 이들 시설의 미사용 한도는 $5.9 billion입니다.

3. 03

   회사는 2025년 10월 junior subordinated notes $1.3 billion을 발행했으며, 2025 Series A JSNs와 2025 Series B JSNs 각각 $625 million으로 구성됩니다. 회사는 기회성 자금조달을 제외하면 2025년 추가 장기부채 발행을 예상하지 않는다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2.6 GW CVOW Commercial Project의 예상 총사업비를 금융비용 제외 약 $11.2 billion으로 제시하며 2026년 말까지 가동될 예정이라고 밝혔습니다. 2025년 8월 구축 업데이트 대비 $0.3 billion 증가분은 관세 전망을 반영한 것이며, 2025년 10월 176개 monopile 설치를 완료했습니다.

핵심 수치

2025년 9월 30일로 끝난 분기

매출액

$4.5B

영업이익

$1.3B

당기순이익

$1.0B

EPS(주당순이익)

$1.16

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.