회사는 2025년 4월 23일자로 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 $2.25 billion 규모의 multi-currency revolving credit facility(Senior Credit Facility)를 새로 체결했으며, 만기는 2030년 4월 23일입니다.

1. 01

   회사는 2025년 4월 23일자로 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 $2.25 billion 규모의 multi-currency revolving credit facility(Senior Credit Facility)를 새로 체결했으며, 만기는 2030년 4월 23일입니다.

2. 02

   회사는 Senior Credit Facility를 $2.25 billion에서 $3.25 billion까지 수시로 증액할 수 있는 옵션이 있으며, 조달 자금은 ongoing working capital과 기타 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다. 이 한도는 프리미엄이나 위약금 없이 자발적으로 중도상환할 수 있습니다.

3. 03

   회사는 Senior Credit Facility 계약에 최소 consolidated net worth 유지 요건과 담보권 설정, 자회사 채무, 합병·처분 등에 대한 통상적인 제한이 포함된다고 밝혔습니다. 이 계약은 2021년 11월 12일자 Credit Agreement를 개정·재작성한 것입니다.

4. 04

   회사는 Chicago Mercantile Exchange Inc.(CME)가 2025년 4월 23일자로 364-Day Credit Facility에 대한 Amendment No. 10을 체결했고, 개정 후 $7 billion 규모의 multi-currency revolving secured credit facility이며 $10 billion까지 증액이 가능하다고 밝혔습니다. 회사는 청산회원사의 채무 불이행 등 일시적 유동성 상황에 이를 사용할 수 있다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.