회사는 2025년 10월 10일 CFC Investment Company와 함께 Fifth Third Bank, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Credit Agreement를 체결했으며, 신규 $400 million 무담보 회전 신용시설(2025 Credit Facility)이 기존 시설을 대체한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 10월 10일 CFC Investment Company와 함께 Fifth Third Bank, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Credit Agreement를 체결했으며, 신규 $400 million 무담보 회전 신용시설(2025 Credit Facility)이 기존 시설을 대체한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025 Credit Facility 체결과 동시에 PNC Bank N.A.가 Administrative Agent인 $300 million 기존 신용시설을 2025년 10월 10일자로 종료했습니다. 이 시설은 2014년에 체결되어 다섯 차례 개정되었고 만기는 2026년 2월 4일이었습니다.

3. 03

   회사는 2025 Credit Facility가 회전 대출과 최대 $400 million의 신용장 발행을 제공하며 2030년 10월 10일 만기이고 두 차례의 1년 연장 옵션이 있다고 밝혔습니다. 네 곳의 대출기관이 전액 인수했고 최대 약정액은 $125 million입니다.

4. 04

   회사는 2025 Credit Facility에 $400 million accordion, $400 million 신용장 sublimit, $75 million Swing Line Loans sublimit이 포함되며 차입자의 maximum debt to capital ratio를 35 percent로 제한하는 재무 약정이 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.