회사는 2024년 12월 3일 자회사 CCO와 CCO Holdings가 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Amendment No. 6을 Lenders와 체결했다고 밝혔습니다. 이에 따라 Revolving C Commitments가 새로 설정되고 Term A-7 Loans와 Term B-5 Loans로의 전환이 이뤄졌습니다.

1. 01

   회사는 2024년 12월 3일 자회사 CCO와 CCO Holdings가 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Amendment No. 6을 Lenders와 체결했다고 밝혔습니다. 이에 따라 Revolving C Commitments가 새로 설정되고 Term A-7 Loans와 Term B-5 Loans로의 전환이 이뤄졌습니다.

2. 02

   회사는 Amendment No. 6 반영 후 Revolving B Commitments가 약 $960 million(2027년 8월 31일 만기, SOFR 기반 가격 변동 없음), 신규 Revolving C Commitments가 $5.5 billion(2030년 3월 15일 만기, SOFR plus 1.25%)이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Amendment No. 6 반영 후 Term A-7 Loans가 약 $4.5 billion(2030년 3월 15일 만기, SOFR plus 1.25%), Term B-5 Loans가 $2.5 billion(2031년 12월 15일 만기, SOFR plus 2.25%) 남아 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 CCO가 Amendment로 조달한 자금과 보유 현금을 사용해 Term A-7이나 Term B-5로 전환되지 않은 잔여 Term A-5 Loans와 Term B-2 Loans를 모두 상환하고 관련 수수료와 비용을 지급했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.