공시 해설
CBOE 글로벌 마켓 CBOE회사는 2026년 7월 24일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 $400 million 규모의 5년 만기 senior unsecured revolving credit facility를 제공하며 $25 million swing line sub-facility를 포함합니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2026년 7월 24일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 $400 million 규모의 5년 만기 senior unsecured revolving credit facility를 제공하며 $25 million swing line sub-facility를 포함합니다.
회사는 해당 lenders의 동의를 조건으로 commitments를 최대 $200 million 늘려 총 $600 million까지 확대할 수 있습니다. 이 계약은 조기 종료되지 않는 한 2031년 7월 24일에 종료되며 그때 모든 미상환 금액이 만기가 됩니다.
회사는 대출 금리를 Relevant Rate에 회사의 public debt ratings에 따라 연 0.75%~1.25%의 margin을 더한 방식, 또는 Administrative Agent의 prime rate 기반 변동금리에 연 0%~0.25%의 margin을 더한 방식 중 선택할 수 있습니다. Relevant Rate에는 0% floor가 적용됩니다.
회사는 분기별 financial test로 consolidated interest coverage ratio 4.00 to 1.00 이상, consolidated leverage ratio 3.50 to 1.00 이하를 충족해야 합니다. leverage ratio는 계약에 정해진 triggering events를 전제로 4.25 to 1.00 및 4.00 to 1.00까지 각각 연속 4개 회계분기 동안 상향될 수 있습니다.
리포트 본문
AI 작성분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.
$400 million 5년 만기 revolving credit facility
회사는 2026년 7월 24일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 $400 million 규모의 5년 만기 senior unsecured revolving credit facility를 제공하며 $25 million swing line sub-facility를 포함합니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
증액 option 및 만기일
회사는 해당 lenders의 동의를 조건으로 commitments를 최대 $200 million 늘려 총 $600 million까지 확대할 수 있습니다. 이 계약은 조기 종료되지 않는 한 2031년 7월 24일에 종료되며 그때 모든 미상환 금액이 만기가 됩니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
대출 금리 구조
회사는 대출 금리를 Relevant Rate에 회사의 public debt ratings에 따라 연 0.75%~1.25%의 margin을 더한 방식, 또는 Administrative Agent의 prime rate 기반 변동금리에 연 0%~0.25%의 margin을 더한 방식 중 선택할 수 있습니다. Relevant Rate에는 0% floor가 적용됩니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
financial covenants
회사는 분기별 financial test로 consolidated interest coverage ratio 4.00 to 1.00 이상, consolidated leverage ratio 3.50 to 1.00 이하를 충족해야 합니다. leverage ratio는 계약에 정해진 triggering events를 전제로 4.25 to 1.00 및 4.00 to 1.00까지 각각 연속 4개 회계분기 동안 상향될 수 있습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
요약 문장 함께 보기
회사는 2026년 7월 24일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다.
이 계약은 $400 million 규모의 5년 만기 senior unsecured revolving credit facility를 제공하며 $25 million swing line sub-facility를 포함합니다. 회사는 해당 lenders의 동의를 조건으로 commitments를 최대 $200 million 늘려 총 $600 million까지 확대할 수 있습니다.
이 계약은 조기 종료되지 않는 한 2031년 7월 24일에 종료되며 그때 모든 미상환 금액이 만기가 됩니다.
AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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