회사는 2025년 10월 7일 Bank of America, N.A.(Administrative Agent) 및 참여 대주들과 364-Day Credit Agreement를 체결했습니다. 회사는 2024년 10월에 체결한 기존 364-Day Credit Agreement가 만료된 뒤 이번 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 10월 7일 Bank of America, N.A.(Administrative Agent) 및 참여 대주들과 364-Day Credit Agreement를 체결했습니다. 회사는 2024년 10월에 체결한 기존 364-Day Credit Agreement가 만료된 뒤 이번 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 Credit Agreement로 2026년 10월 6일(Termination Date)까지 $1.0 billion 규모의 revolving credit에 접근할 수 있다고 밝혔습니다. 이 회전 신용한도는 일반 기업 목적에 쓸 수 있으며 회사의 commercial paper program을 뒷받침한다고 설명했습니다.

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   회사는 계약에 명시된 일정 조건을 충족하면 Termination Date에 남아 있는 대출 원금을 non-revolving term loans로 전환하도록 선택할 수 있다고 밝혔습니다. 이 term loans는 Termination Date로부터 1년 뒤 되는 날에 전액 상환해야 합니다.

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   회사는 계약상 재무 약정에 따라 매 회계분기 말일 기준 Consolidated Net Leverage Ratio를 3.75 대 1.00 이하로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 계약에는 원금·이자 미지급과 약정 위반 등 통상적인 채무불이행 사유도 포함되어 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.