회사는 2024년 10월 8일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하고 각 대출기관이 참여하는 364-Day Credit Agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약으로 2025년 10월 7일까지 $1.0 billion의 revolving credit을 이용할 수 있습니다.

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   회사는 2024년 10월 8일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하고 각 대출기관이 참여하는 364-Day Credit Agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약으로 2025년 10월 7일까지 $1.0 billion의 revolving credit을 이용할 수 있습니다.

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   회사는 일정 조건을 충족하면 Termination Date에 남아 있는 대출 원금을 non-revolving term loans로 전환할 수 있고, 이는 Termination Date 1년 뒤에 전액 상환해야 한다고 밝혔습니다. 금리는 Term SOFR를 기준으로 하며 회사의 신용등급에 따라 정해집니다.

3. 03

   회사는 매 회계분기 말 기준 Consolidated Net Leverage Ratio를 3.75 대 1.00 이하로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 이 revolving credit facility는 general corporate purposes에 사용할 수 있으며 회사의 commercial paper program을 뒷받침합니다.

4. 04

   회사는 2024년 10월 8일 The Bank of New York Mellon과 Issuing and Paying Agency Agreement의 Fourth Amendment를 체결해 commercial paper program의 최대 발행 잔액을 $2.0 billion에서 $3.0 billion으로 늘렸다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.