회사는 2025년 3월 28일 revolving credit agreement를 개정·재작성해 2025 Credit Facility를 체결했으며, 무담보 revolving 및 term loan을 합쳐 최대 $2.950 billion까지 차입할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 3월 28일 revolving credit agreement를 개정·재작성해 2025 Credit Facility를 체결했으며, 무담보 revolving 및 term loan을 합쳐 최대 $2.950 billion까지 차입할 수 있다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Revolving Facility 총약정액을 $2.0 billion에서 $2.250 billion으로 늘리고 만기를 2026년 6월 15일에서 2030년 3월 29일로 연장했으며, 최초 만기 2029년 3월 30일의 $700.0 million Term Loan Facility를 추가했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2025년 3월 28일 closing 시 Term Loan Facility $700.0 million을 전액 인출해 만기 2025년 5월 16일이던 기존 term loan 차입금 $700.0 million을 전액 상환했고, closing 후 Revolving Facility 잔액은 $300.0 million이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025 Credit Facility closing과 관련해 같은 날 Commercial Paper Program의 무담보 commercial paper notes 발행 한도를 $500.0 million에서 $750.0 million으로 $250.0 million 늘렸고, 이 프로그램은 계속 2025 Credit Facility의 가용 한도로 뒷받침된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.