회사는 2024년 5월 29일 3% Green Notes due June 2029를 원금 $402.5 million으로 발행해 순대금 $389.7 million을 얻었고, 이 중 약 $141.8 million으로 2.5% Green Notes 원금 $115.0 million(50%)을 환매했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 5월 29일 3% Green Notes due June 2029를 원금 $402.5 million으로 발행해 순대금 $389.7 million을 얻었고, 이 중 약 $141.8 million으로 2.5% Green Notes 원금 $115.0 million(50%)을 환매했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2024년 6월 30일 기준 현금및현금성자산이 $581.7 million이고 recourse debt $1,121.0 million, non-recourse debt $4.3 million을 보유하며 모든 부채가 장기로 분류된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 총매출이 2024년 6월 30일 종료 3개월에 $34.7 million(11.5%) 증가했고, 6개월에는 $5.2 million(0.9%) 감소했다고 밝혔습니다. 6개월 제품매출은 $28.8 million 감소했고 서비스매출은 $26.0 million 증가했습니다.

4. 04

   회사는 2024년 6월 30일 종료 6개월에 영업활동 순현금 사용이 $322.8 million으로 전년 동기보다 $38.4 million 줄었고, 재무활동 순현금 유입은 $250.0 million으로 전년 동기보다 $561.8 million 감소했다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2024년 6월 30일로 끝난 분기

매출액

$336M

영업이익

−$23M

당기순이익

−$61M

EPS(주당순이익)

−$0.27

매출총이익

$69M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.