회사는 2024년 9월 27일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent 및 Several L/C Agent로 하는 Amended and Restated Credit Agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 2021년 11월 19일자 기존 Credit Agreement를 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 2024년 9월 27일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent 및 Several L/C Agent로 하는 Amended and Restated Credit Agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 2021년 11월 19일자 기존 Credit Agreement를 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 이 계약이 standby letters of credit 및/또는 revolving credit borrowings로 구성된 5년 총 $3 billion 약정이며, 계약에 기재된 상황에서 최대 $1.5 billion을 늘려 총 $4.5 billion까지 가능하다고 밝혔습니다.

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   회사는 적용 이자율·약정 수수료·신용장 수수료가 선순위 장기 무담보 부채의 신용등급에 따라 정해지며, 차입 이자율은 U.S. dollar는 Term SOFR, Sterling은 SONIA, Euro는 EURIBOR, Japanese Yen은 TIBOR에 적용 이율을 더해 산정된다고 밝혔습니다.

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   회사는 최소 연결 순자산 유지와 총 연결 자본 대비 총 연결 부채 한도 적용을 받으며, 2024년 9월 27일 현재 차입이나 신용장 발행 잔액이 없어 약 $3 billion이 이용 가능하다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.