회사는 2026 회계연도 영업활동으로 제공된 순현금이 $2.45 billion이었으며, 이는 순이익 $1.12 billion에 스톡옵션보상비용, 구조조정 비용, 상각비 등 비현금 항목 $1.83 billion을 조정한 결과라고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026 회계연도 영업활동으로 제공된 순현금이 $2.45 billion이었으며, 이는 순이익 $1.12 billion에 스톡옵션보상비용, 구조조정 비용, 상각비 등 비현금 항목 $1.83 billion을 조정한 결과라고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2026 회계연도 1분기(2025년 4월 30일 종료)에 개시한 'the 2026 Plan'과 4분기(2026년 1월 31일 종료)에 개시한 'January 2026 Plan'에 따른 구조조정, 기타 퇴출 비용 및 시설 축소 비용이 증가했다고 설명했으며, 2026 Plan은 2026년 1월 31일 기준 대체로 완료됐다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2026년 1월 31일 기준 현금·현금성자산·시장성 유가증권 합계가 $2.97 billion, 순매출채권이 $1.44 billion이었다고 밝혔으며, 2025년 5월 체결한 $1.5 billion 규모 무담보 회전신용계약에 대해 해당 기준일 및 2026년 3월 3일 기준 차입금이 없다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2026 회계연도 재무활동에 사용된 순현금이 $1,361 million이었으며, 자사주 매입과 2025년 6월 만기 사채 상환을 주요 요인으로 들었고 2035년 6월 만기 사채 발행 대금 유입으로 일부 상쇄됐다고 설명했습니다.

핵심 수치

2026년 1월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$7.2B

영업이익

$1.6B

당기순이익

$1.1B

EPS(주당순이익)

$5.23

매출총이익

$6.6B

영업활동현금흐름

$2.5B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.