회사는 2025년 4월 30일로 끝난 3개월간 영업활동 순현금흐름이 $564 million(전년 동기 $494 million)이며, 순이익 $152 million에 비현금 항목 $489 million을 조정한 것이 주요 구성이라고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 4월 30일로 끝난 3개월간 영업활동 순현금흐름이 $564 million(전년 동기 $494 million)이며, 순이익 $152 million에 비현금 항목 $489 million을 조정한 것이 주요 구성이라고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025년 4월 30일로 끝난 3개월간 재무활동 순현금 사용이 $415 million이며 주로 common stock 재매입 때문이라고 밝혔습니다. 전년 동기 재무활동 순현금 사용은 $61 million이었습니다.

3. 03

   회사는 2025년 4월 30일로 끝난 3개월간 법인세 비용이 $82 million(세전이익 $234 million), 전년 동기는 $57 million(세전이익 $309 million)이라고 밝혔습니다. 회사는 미국 수익 과세 시점 선택으로 FDII 혜택이 줄고 GILTI 관련 세금이 늘었다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2025년 4월 30일 현재 현금·현금성자산·marketable securities 합계 $2.30 billion을 보유했고, 2025년 5월 8일 $1.5 billion 규모의 새 무담보 회전 대출약정(2025 Credit Agreement)을 체결했다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2025년 4월 30일로 끝난 분기

매출액

$1.6B

영업이익

$233M

당기순이익

$152M

EPS(주당순이익)

$0.70

매출총이익

$1.5B

영업활동현금흐름

$564M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.