회사는 2026년 4월 22일 보증인으로서 자회사 차입인들과 함께 Bank of America, N.A.를 관리대리인으로 하여 체결일로부터 5년 만기인 $5.925 billion 규모의 선순위 무담보 회전신용공여계약(Five-Year Credit Agreement)을 체결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 4월 22일 보증인으로서 자회사 차입인들과 함께 Bank of America, N.A.를 관리대리인으로 하여 체결일로부터 5년 만기인 $5.925 billion 규모의 선순위 무담보 회전신용공여계약(Five-Year Credit Agreement)을 체결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 같은 날 체결일로부터 364일 만기인 $2.175 billion 규모의 선순위 무담보 회전신용공여계약(364-Day Credit Agreement)도 체결했으며, 이 두 계약이 기존 $5.5 billion 선순위 무담보 회전신용공여계약을 대체하고 해당 기존 계약은 2026년 4월 22일자로 종료되었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 각 신용공여계약에 따른 미국 달러 차입금이 SOFR 또는 기준금리 중 선택 적용되고 신용등급에 따라 결정되는 가산금리가 포함되며, 해당 자금은 일반 기업 목적 및 상업어음 프로그램 발행분 지원 용도로 사용 가능하다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 신용공여계약 체결과 관련하여 상업어음 프로그램에서 발행 가능한 최대 금액이 $8.1 billion으로 상향 조정된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.