테라사이언스 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

테라사이언스가 2024년 11월 공시한 유상증자 관련 기재정정을 통해 납입일과 신주 상장 예정일을 변경했습니다.

• •최초 공시일은 2024년 11월 07일이며, 납입일을 2026년 08월 27일에서 2026년 09월 30일로 변경하고 신주 상장 예정일을 2026년 09월 16일에서 2026년 10월 26일로 변경했습니다.
• •제3자배정 대상자는 서진판지(주)이며, 납입 완료 시 당사의 최대주주가 위플러스투자조합(지분율 10.14%)에서 서진판지(주)(지분율 23.50%)로 변경될 예정입니다.
• •신주발행가액 100원은 삼도회계법인이 현금흐름할인법(DCF)을 적용하여 산정한 평가액을 기준으로 결정되었으며, 발행된 신주는 신주권 교부 즉시부터 1년간 보호예수될 예정입니다.
• •자금 조달 목적은 운영자금 2,500,000,000원이며, 회사는 관계기관과의 협의 과정에서 유상증자 일정 및 조건이 변경될 수 있다고 밝혔습니다.

테라사이언스는 2024년 11월 공시한 제3자배정 유상증자 관련 주요사항보고서를 정정했습니다. 회사는 신주 2,500만 주(1주당 100원)를 서진판지(주)에 배정하되, 납입일을 2026년 09월 30일로, 신주 상장 예정일을 2026년 10월 26일로 변경했습니다. 회사는 자금 조달 목적이 운영자금 확보이며, 향후 배정대상자와의 협의를 통해 일정에 따라 진행될 수 있다고 밝혔습니다.