실적 분석 · SEC 현지 접수일
존슨 콘트롤즈 인터내셔널(JCI) 2025회계연도 4분기 실적 분석
존슨 콘트롤즈 인터내셔널(JCI) 2025회계연도 4분기 매출 71.1억 달러, 1년 전보다 10.4% 늘어 · 순이익 9.67억 달러(-42.9%) · 조정 EPS 1.66달러(+31.7%) · GAAP 희석 EPS 1.60달러(-40.1%)
SEC 접수일 2026-10-27 기준 · 회사 보도자료 수치
실적 한눈에
회사 보도자료의 발표값과 회계 기준을 섞지 않고 나눠 보여드려요.
- 매출
- 71.13억 달러
- 조정 EPS
- $1.66
- GAAP 희석 EPS
- $1.60
$7,113M · 전년 동기 대비 +10.4%
전년 동기 대비 +31.7%
일반회계 기준 · 전년 동기 대비 -40.1%
발표 직전 예상 대비
시장 컨센서스(증권사 추정 종합) · 확보
- 매출액연결 · 3개월
- 71.1억 달러예상 70.3억 달러+1.2%
예상치는 발표 전에 마지막으로 확보한 값이에요. 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.
발표 후 주가 반응
장 시작 전 발표 · 미국 동부 06:58(SEC 접수) · 정규장 종가 기준
+5.68%10월 26일 종가 $147.50 → 10월 27일 종가 $155.88
발표 직전 정규장 종가와 발표 뒤 첫 정규장 종가를 비교했어요. 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.
30초 요약
- 1
매출은 전년 같은 기간보다 10.4% 늘었어요
- 2
조정 EPS는 전년 같은 기간보다 31.7% 늘었어요
- 3
매출액은 발표 직전 예상보다 1.2% 높았어요.
- 4
발표 뒤 첫 정규장(10월 27일) 종가는 발표 전 종가보다 5.68% 올랐어요.
- 5
회사는 가이던스를 제시했어요.
좋았던 점
전년보다 좋아진 숫자
- 매출은 전년 같은 기간보다 10.4% 늘었어요
- 조정 순이익은 전년 같은 기간보다 26.3% 늘었어요
- 조정 EPS는 전년 같은 기간보다 31.7% 늘었어요
- 매출액은 발표 직전 예상보다 1.2% 높았어요.
보도자료 부문 표
사업부문별 실적
| 부문 | 매출 | 부문 이익 |
|---|---|---|
| 아메리카Americas | 49.3억 달러전년 대비 +14% | 9.92억 달러이익률 20.1%(전년 17.6%) |
| 유럽·중동·아프리카EMEA | 13.12억 달러전년 대비 -1.9% | 1.98억 달러이익률 15.1%(전년 14.1%) |
| 아시아태평양APAC | 8.71억 달러전년 대비 +11.7% | 1.62억 달러이익률 18.6%(전년 17.4%) |
부문 매출 합(조정 행 포함)이 연결 매출과 맞는지 코드로 확인했어요(전년 같은 분기도 확인). 부문 이익은 회사 표기(Segment EBIT) 그대로라 영업이익과 합이 다를 수 있어요.
회사가 밝힌 숫자
사업 지표
유기적 매출 증가율12%
원문: “Q4 sales increased 10% to $7.1 billion and organic sales increased 12%.”
유기적 수주 증가율44%
원문: “Q4 orders +44% organically year-over-year”
수주잔고 유기적 증가율43%
원문: “Backlog of $23.0 billion increased 43% organically year-over-year”
미주 유기적 매출 증가율14%
원문: “Organic sales also increased 14% led by continued strength in both Applied HVAC & Controls.”
EMEA 유기적 매출 증가율3%
원문: “Organic sales grew 3% versus the prior year, with continued pressure in the region due to the conflicts in the Middle East.”
APAC 유기적 매출 증가율13%
원문: “Organic sales increased 13% versus the prior year, led by 15% growth in Product and Systems and continued strength in Applied HVAC.”
그 밖의 발표 수치
- 매출총이익
- 27.05억 달러
- 영업현금흐름
- 13억 달러
- 잉여현금흐름
- 10.78억 달러
전년 동기 대비 +15.1%
전년 동기 대비 +34.3%
전년 동기 대비 +28.6%
회사가 제시한 전망
가이던스
- fiscal 2027 first quarter2027 1분기 조정 EPS (조정 기준)
- $1.15~$1.20처음 제시
- fiscal 2027 first quarter2027 1분기 유기적 매출 성장률 (조정 기준)
- 12%~14%처음 제시
- fiscal 2027 full year2027 연간 조정 EPS (조정 기준)
- $6.15~$6.30처음 제시
- fiscal 2027 full year2027 연간 유기적 매출 성장률 (조정 기준)
- 11%~12%처음 제시
원문: “Adjusted EPS of $1.15 to $1.20”
원문: “Organic sales growth of 12% to 14%”
원문: “Adjusted EPS of $6.15 to $6.30”
원문: “Organic sales growth of 11% to 12%”
회사는 뭐라고 했나
AI 요약- · 회사는 2026년 9월 30일 종료 3개월 동안 매출이 10% 늘어난 $7.1 billion(organic 12% 증가)이고, 계속영업 GAAP EPS는 $1.60, Adjusted EPS는 $1.66이라고 밝혔습니다.
- · 회사는 4분기 주문이 organic 기준 전년 동기 대비 44% 증가했고, 수주잔고(backlog)는 $23.0 billion으로 organic 기준 43% 증가했다고 밝혔습니다.
- · 회사는 4분기 영업활동 현금흐름이 $1.3 billion이고 잉여현금흐름(free cash flow)은 $1.1 billion이며, 같은 기간 $242 million의 배당금을 지급했다고 밝혔습니다.
- · 회사는 2027 회계연도 연간 전망(가이던스)으로 organic 매출 성장 11%~12%, Adjusted EPS $6.15~$6.30, adjusted free cash flow conversion 약 95%를 제시했다고 밝혔습니다.
회사는 2026년 9월 30일 종료 3개월 동안 매출이 10% 늘어난 $7.1 billion(organic 12% 증가)이고, 계속영업 GAAP EPS는 $1.60, Adjusted EPS는 $1.66이라고 밝혔습니다. 회사는 4분기 주문이 organic 기준 전년 동기 대비 44% 증가했고, 수주잔고(backlog)는 $23.0 billion으로 organic 기준 43% 증가했다고 밝혔습니다.
이 문단은 AI가 원문을 요약했으며, 위 수치 카드는 결정론 파서가 별도로 확인했어요.
자주 묻는 질문
Q.발표 실적은 예상보다 잘 나왔나요?⌄
발표 직전에 확보한 시장 컨센서스(증권사 추정 종합)와 비교하면 매출액 +1.2%예요(실제 ÷ 예상 − 1). 참고용 비교이며 투자 권유가 아니에요.
Q.GAAP과 조정 수치는 왜 다른가요?⌄
GAAP은 일반회계 기준이고, 조정 수치는 회사가 일회성이라고 본 항목 등을 제외한 보조 지표예요. 회사마다 제외 기준이 달라 두 수치를 함께 확인해야 해요.
Q.실적 발표 뒤 주가는 어떻게 움직였나요?⌄
발표 뒤 첫 정규장(10월 27일) 종가는 발표 전 종가보다 5.68% 올랐어요. 발표 직전에 마감한 정규장 종가와 발표 뒤 처음 마감한 정규장 종가를 비교한 값이에요. 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.
Q.회사가 제시한 가이던스가 있나요?⌄
회사가 이번 발표에서 밝힌 전망 4건을 원문 문장과 함께 가이던스 항목에 정리했어요.